Ihre Aufgaben
- Handel von Wertpapieren in Zusammenarbeit mit Depotbanken
- Erstellung, Bearbeitung und Versand der monatlichen Reportings und der halbjährlichen Honorarabrechnungen
- Bearbeitung der Sonderposten und Spezialkunden bei Abrechnungen/Reportings
- Diverse Controlling- und Monitoringaufgaben
- Betreuung und Weiterentwicklung PS-Plus
- Weitere Optimierung des Investment- und Orderprozesses
- Manuelle Buchungen der Bankbelege von Nicht-Schnittstellen-Banken im Portfoliomanagement- und Reportingsystem PS-Plus
- Anpassung der Prozessbeschreibungen für die Bereiche Ordering, Reporting und Abrechnungen
- Anpassung und Pflege der Musterkörbe im Ordertool
- Erstellung von Auswertungen für die Bereichsleitung